ETLDom

Relatórios dinâmicos com dados da B3.

Benefícios e Funcionalidades

Informações direto da B3

As informações são exibidas nos relatórios sem manipulação, as mesmas informações que estão na bolsa e você recebe via BVBG e IMBARQ estão em nossos relatórios. Esta premissa traz mais confiança nos dados e reduz o risco de erros; Integrado ao Sinacor apenas para consumo de dados cadastrais

Base Histórica

Tenha disponível dados históricos de seus Clientes e de sua Corretora. Relatórios como Posição Consolidada Diária estão disponíveis para consulta desde a implantação do sistema com a foto do movimento solicitado

Relatórios Customizados

Crie novas visualizações, aplique novos filtros e salve para utilizar em novas consultas. Compartilhe seus templates com outros usuários

Importação Automática

Mantenha sua equipe focada no negócio. O módulo de importação realiza a cópia e importação dos arquivos diretamente das pastas do MTA / Secure Client / Sinacor sem a necessidade de intervenção manual ou abertura/fechamento de módulos

Envio de e-mail programado

Programe o envio de relatórios para grupos de e-mails ou clientes. Envio de email é totalmente parametrizável e é possível enviar relatórios em Excel, PDF ou CSV. Todo email enviado fica armazenado possibilitando visualizar o conteúdo original enviado

Dashboard

Monitoração em tempo real dos serviços de importação, cópia de arquivos e envio de emails

Relatórios

Inicialmente pensado para auxiliar as Corretoras obterem os dados puros da Bolsa com o fim do COLD, o ETLDom possibilita a montagem dinâmica de relatórios com todas informações disponibilidadas nas mensagens e arquivos BVBG e IMBARQ, sem manipulação.

Dê liberdade para seus usuários de explorar os dados, sem depender de outras áreas para disponilizá-los.
Uma consulta rápida, realizar a validação da custódia,  e identificação de padrões são algumas atividades que o ETLDom pode ajudar você a efetuar com muito mais facilidade.

Novos relatórios podem ser desenvolvimentos para apoiar em controles dos processos ou agilizar validações.


Uma vez os dados importados, criar novos relatórios é uma questão de horas!


Relatório de Posição Consolidada Diária Agrupada mostrando as informações do
Consulte algum dos 41 relatórios já disponíveis

Posição Consolidada, Termos a Liquidar, Inadimplência de Compra ou Venda, são alguns dos relatórios já disponíveis na instalação do produto

Crie suas próprias visualizações

Altere campos vísiveis, na linha, coluna, totalizadores, e inclua filtros, com a nossa tabela dinâmica estilo pivô

Compartilhe suas descobertas

Salve e compartilhe suas visualizações com outros usuários, sem a necessidade de enviar os relatórios.
Ou realize a exportação para Excel ou PDF.


Dashboard

Descubra de maneira rápida e prática, como anda o sistema, com o status dos processos, consulte erros, e tenha uma visão geral do que está pendente.

Arquivos copiados, importações e agendamentos do dia, são algumas das informações disponíveis para sua equipe, sendo você de negócios ou de TI.



Consulte o status dos serviços

Os serviços de cópia, importação, e e-mail, são atualizados automaticamente, indicando se estão online ou offline para uma ação rápida

Confira as importações, cópias, e envios realizados

Consulte quais informações, como mensagens BVBGs e arquivos da CBLC, e datas foram importadas, e possíveis erros de importação e envio

Saiba onde estão os pontos de ação

Saiba de maneira rápida, quantas importações estão pendentes, quais deram erros, e como estão os agendamentos previstos no dia

Dashboard onde é possível consultar as importações, cópias, envios, e erros realizados. Detalhe com status dos serviços e visão geral dos arquivos B3 importados

Agendamento

Desafogue sua área de Back-Office de sempre enviar os mesmos relatórios de Posição, Aluguel e Termo, para as mesmas áreas, todos os dias.

Defina o agendamento uma única vez e o relatório é enviado automaticamente na data escolhida.

Envie para seus clientes e assessores, mantendo a governança da sua área de Cadastro, crie grupos de e-mails, ou utilize para comunicação interna.
Mantenha a rastreabilidade da informação enviada, consultando o e-mail original, e seus destinatários, e configurações.



Totalmente configurável 

Crie grupos para organizar os destinatários, utilize a base do Sinacor, defina a periodicidade, e como serão disponibilizados os relatórios, se em Excel, PDF, ou CSV

Sem intervenção manual

Uma vez configurado, o sistema realiza o controle da fila e realiza o envio na data programada, enviando sempre a informação correta

Com trilha de auditoria do começo ao fim

Saiba o que agendou, se foi enviado, para quem, e quando.
Todas as etapas são documentadas, mantendo a rastreabilidade do processo

Principais Relatórios

Além dos principais relatórios listados abaixo, baseados no COLD, há também os originários nos arquivos IMBARQ. Consulte-nos para a lista completa de todos os relatórios já desenvolvidos.

Últimos relatórios criados:

Total de Garantias Depositadas - Visualize o valor total de garantias depositadas na Corretora
Posição Consolidada Diaria Total - Em um único registro, visualize disponível, projeções para D+1, D+2, e D+3, identificando liquidações por empréstimos de ativos, termo, e outras liquidações


Consulta de Margens do Cliente - GAREBB-01
Consulta de Termo Liquidado Antecipado
Consulta de Termos Liquidados no Dia
Direito de Subscrição - LCR1B2
Diário de Movimento por Usuário - LCR0B3
Eventos Especiais - Posição Atualizada - LCR1BK
Garantias do Cliente - GAREB4-01
Liquidação Antecipada de BTC do Cliente - BTRE18
Liquidações Realizadas para o Investidor - BTC - BTRE24
Mapa de Reespecificação - LCRLBF
Movimentação Mensal - LCMNBA
Posição Consolidada - Títulos não Cotados - LCR0BA
Posição Consolidada Diaria - LCR0B2
Posição Consolidada Títulos Cotados - Balcão Organizado - LCR0BB
Posição da Liquidação - Inadimplência de Compras - LCRLBP3
Posição da Liquidação - Inadimplência de Vendas - LCRLBP4
Posição da Liquidação - Regularização - Compras - LCRLBP1
Posição da Liquidação - Regularização - Vendas - LCRLBP2
Posição de BTC do Cliente - BTRE20
Posição de Dividendos de BTC - BTRE17
Posição de Opção do Cliente - OPDDB01-1
Posição de Termo do Cliente - TMRLB6-01
Previsão de entrega de vendas descobertas - LCR0B5
Proventos em Dinheiro a Creditar - LCR1BF
Taxa de Custódia Analítico Mensal - LCTCB7-03
Valores das Subscrições Solicitadas - LCR1B0
Valores das Subscrições a Pagar - LCR1BA
Valores em Custódia - LCM2B4
Garantias depositadas x Posição Sinacor

Importação

Defina as fontes de dados uma única vez e todo o processo ocorre automaticamente no tempo escolhido.
Preparado para importar arquivos BVBG, CBLC, e IMBARQ.

Sua equipe continua focada no negócio sem a necessidade de intervenção manual ou abertura/fechamento de módulos.


Integre diversas fontes de dados como arquivos txt, Excel, dat, xml ISO 20022, e bancos de dados.


Sem manipulação de dados

Garanta que as informações que você consulta sejam as originais recebidas da B3 e CBLC, sem nenhuma manipulação, filtro, ou transformação

Sem intervenção manual

A cópia e importação é feita diretamente das pastas do MTA / Secure Client / Sinacor ou outras fontes de dados

Com toda rastreabilidade

Todas as etapas do processo são documentadas, garantindo a rastreabilidade do que foi feito, e quando foi feito

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